Investovanie
Investičná filozofia
Jadrom investičnej filozofie je dôsledná analýza úspešnosti naskytnutej investičnej príležitosti. Pokiaľ trhová príležitosť poukazuje na bezpečné RRR („Risk Reward Ratio“ – hodnota poukazujúca na pomer zisku a straty), a pozíciu ďalej neohrozuje očakávaný či mimoriadny fundamentálny faktor a technické parametre sú v súlade s našou stratégiou, pozícia dostáva zelenú.
Nie sme makroekonomicky zameraný správca portfólia, ktorý sa snaží predpovedať udalosti v globálnom prostredí. Náš obchodný tím sa snaží zameriavať na konkrétne krátkodobé príležitosti, ktoré v nepravidelných intervaloch trh poskytuje. Vyhľadávanie tohto typu obchodov prináša možnosť istých a rýchlych ziskov oproti investičným stratégiám typu „nakúp a drž“, ktoré sú často sprevádzané nepredvídateľným vývojom na svetových trhoch. Týmto prístupom sme z veľkej časti ochránený i pred potenciálnym vypuknutím novej svetovej finančnej krízy.
Dávame prednosť menším, ale častým krátkodobým obchodom. Naša obchodná politika sa opiera o názor, že dlhodobá predikcia budúcnosti je veľmi nepresná, podlieha náhodným a nepredvídateľným udalostiam. Dlhodobé obchodovanie vyžaduje i akceptovanie rizika väčších strát. Najefektívnejšie, najflexibilnejšie i najbezpečnejšie je obchodovanie krátkodobých investičných pozícií s nízkym rizikovým profilom. Striktná investičná politika spoločnosti zabezpečuje, aby sa vždy bez výnimky postupovalo v súlade s touto filozofiou pri každej obchodovateľnej príležitosti.
Výsledkom kombinácie vyššie uvedených prvkov investičnej filozofie je maximálny výnos pri nízkej korelácii s tradičnými aktívami a pri nízkej volatilite výnosov z investovaných prostriedkov. Ide o veľmi žiadané vlastnosti a charakteristiky aktívnej správy portfólia, ktorým môžu len ťažko konkurovať parametre bežného terminovaného vkladu ponúkané v bankách.
Investičný prístup
so striktným vopred definovaným "risk-manažmentom". Jednotlivé obchody sú exekuované na najlikvidnejších futures trhoch umiestnených na burze CME (Chicago Mercantile Exchange). Dlhodobým výsledkom diskrečného obchodovania je absolútny výnos nekorelujúci so žiadnym akciovým, dlhopisovým
či menovým trhom.
Portfólio
Menové páry
Austrálsky dolár (CME)
Euro (CME)
Japonský jen (CME)
Kanadský dolár (CME)
Úrokové sadzby
Eurodollar (CME)
Euro-Nemecký bund (EUREX)
Index
Russell 2000 Mini (ICE)
S&P 500 Mini (CME)
Kovy
Zlato (COMEX)
Energie
Ropa (NYMEX)